لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/11	13,362	13,362	13,362	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,353,635,006,135
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/10	13,359	13,359	13,359	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,351,517,253,933
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/09	13,351	13,351	13,351	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,345,586,380,521
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/08	13,348	13,348	13,348	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,343,733,785,035
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/07	13,345	13,345	13,345	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,341,714,603,600
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/06	13,343	13,342	13,342	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,339,689,731,936
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/05	13,340	13,339	13,339	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,337,667,024,621
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/04	13,337	13,337	13,337	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,335,653,836,487
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/03	13,334	13,334	13,334	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,333,639,011,220
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/02	13,331	13,331	13,331	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,331,799,355,171
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/01	13,329	13,328	13,328	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,329,961,903,000
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/31	13,326	13,326	13,326	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,327,954,128,565
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/30	13,323	13,323	13,323	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,325,939,004,049
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/29	13,320	13,320	13,320	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,323,905,053,936
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/28	11,079	11,079	11,079	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,755,520,956,430
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/27	11,077	11,076	11,076	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,753,480,562,794
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/26	11,074	11,074	11,074	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,751,605,794,560
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/25	11,071	11,071	11,071	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,749,733,192,734
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/24	11,068	11,068	11,068	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,747,626,110,391
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/23	11,065	11,065	11,065	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,745,556,028,168
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸