لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/22	11,062	11,062	11,062	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,743,538,740,129
22	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/21	11,059	11,059	11,059	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,741,503,279,392
23	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/20	11,056	11,056	11,056	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,739,468,678,640
24	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/19	11,054	11,054	11,054	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,737,607,202,818
25	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/18	11,051	11,051	11,051	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,735,747,856,864
26	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/17	11,048	11,048	11,048	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,733,715,854,573
27	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/16	11,045	11,045	11,045	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,731,689,837,378
28	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/15	11,042	11,042	11,042	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,729,670,888,707
29	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/14	11,040	11,039	11,039	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,727,654,637,281
30	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/13	11,036	11,036	11,036	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,725,244,357,021
31	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/12	11,034	11,033	11,033	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,723,388,353,721
32	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/11	11,031	11,031	11,031	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,721,452,278,165
33	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/10	11,028	11,027	11,027	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,719,239,885,101
34	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/09	11,019	11,019	11,019	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,713,078,143,158
35	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/08	11,016	11,016	11,016	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,710,972,059,176
36	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/07	11,013	11,013	11,013	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,709,100,829,473
37	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/06	11,010	11,010	11,010	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,706,994,353,461
38	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/05	11,007	11,007	11,007	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,705,127,294,683
39	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/04	11,005	11,005	11,005	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,703,262,401,551
40	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/03	11,000	11,000	11,000	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,699,831,077,801
«123 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸