لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/24	10,847	10,847	10,847	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,592,793,691,385
82	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/23	10,843	10,843	10,843	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,590,275,177,586
83	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/22	10,840	10,840	10,840	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,587,980,528,778
84	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/21	10,837	10,837	10,837	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,585,673,110,835
85	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/20	10,833	10,833	10,833	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,583,370,374,236
86	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/19	10,830	10,830	10,830	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,581,070,311,361
87	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/18	10,827	10,827	10,827	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,578,790,755,514
88	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/17	10,824	10,824	10,824	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,576,513,976,553
89	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/16	10,820	10,820	10,820	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,574,222,435,227
90	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/15	10,817	10,817	10,817	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,571,959,505,387
91	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/14	10,814	10,814	10,814	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,569,690,503,967
92	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/13	10,810	10,810	10,810	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,567,014,193,114
93	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/12	10,807	10,807	10,807	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,564,742,622,045
94	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/11	10,803	10,803	10,803	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,562,473,807,481
95	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/10	10,799	10,799	10,799	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,559,496,135,469
96	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/09	10,798	10,798	10,798	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,558,294,327,386
97	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/08	10,795	10,794	10,794	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,555,779,799,299
98	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/07	10,791	10,789	10,789	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,552,598,577,856
99	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/06	10,787	10,785	10,785	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,549,608,902,058
100	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/05	10,782	10,780	10,780	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,546,197,801,161
«1 2 3 456 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸