اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۷۸۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۷۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۷۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۴۹,۶۰۸,۹۰۲,۰۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۷:۵۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۵۲,۳۴۱,۳۰۲,۰۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۱/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
شفاف سازي در خصوص خريد واحد بیستم با کاربری اداری از ساختمان سازور سازه آذرستان توسط صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات کاخ به همراه قولنامه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ در خصوص اصلاح مفاد بند ۴-۱- امیدنامه صندوق همراه با تایید سازمان
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ]
شفاف سازی در خصوص بودجه بهره برداری عملیاتی سال ۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 10,787 | 10,785 | 10,785 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۴۹,۶۰۸,۹۰۲,۰۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 10,782 | 10,780 | 10,780 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۴۶,۱۹۷,۸۰۱,۱۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 10,781 | 10,779 | 10,779 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۴۵,۴۲۲,۵۴۷,۹۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 10,780 | 10,778 | 10,778 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۴۴,۶۴۷,۷۱۳,۶۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 10,779 | 10,777 | 10,777 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۴۳,۸۷۳,۲۹۷,۱۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 10,772 | 10,770 | 10,770 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۳۹,۰۸۹,۸۰۳,۱۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 10,750 | 10,748 | 10,748 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۲۳,۴۰۴,۴۶۳,۶۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 10,745 | 10,743 | 10,743 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۲۰,۲۵۹,۱۴۵,۶۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 10,741 | 10,739 | 10,739 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۱۷,۳۲۴,۹۳۶,۳۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 10,740 | 10,738 | 10,738 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۱۶,۵۵۲,۲۲۱,۱۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 10,739 | 10,737 | 10,737 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۱۵,۷۷۹,۹۱۷,۸۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 10,733 | 10,731 | 10,731 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۱۱,۴۹۴,۸۵۶,۶۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 10,728 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۵۰۷,۴۵۹,۲۸۷,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 10,714 | 10,711 | 10,711 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۹۷,۷۳۶,۷۹۱,۴۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 10,708 | 10,705 | 10,705 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۹۳,۸۶۰,۳۹۸,۸۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 10,703 | 10,700 | 10,700 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۹۰,۰۳۳,۳۸۲,۵۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 10,702 | 10,699 | 10,699 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۸۹,۴۲۰,۲۷۱,۷۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 10,701 | 10,698 | 10,698 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۸۸,۸۰۷,۵۶۵,۹۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 10,695 | 10,693 | 10,693 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۸۴,۸۱۰,۲۳۶,۴۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 10,690 | 10,687 | 10,687 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۴۸۰,۹۶۶,۹۸۶,۶۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||