اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۹۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۳۹۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۳۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۷۴,۴۵۸,۳۶۴,۷۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۷۴,۳۴۴,۷۲۸,۲۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۱/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
افشا به روز رسانی ارزش روز دارایی ملک واقع در خیابان کوه نور و اعمال اثر آن بر خالص ارزش دارایی‌ها
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ در خصوص اصلاح برخی از مفاد بند ۲۲ امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
شفاف سازی در خصوص انتقال مالکیت ملک واقع در خیابان کوه نور به صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 13,392 | 13,392 | 13,392 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۷۴,۴۵۸,۳۶۴,۷۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 13,389 | 13,389 | 13,389 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۷۲,۳۷۳,۰۱۵,۴۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 13,386 | 13,386 | 13,386 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۷۰,۳۰۹,۶۰۳,۸۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 13,383 | 13,383 | 13,383 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۶۸,۲۳۳,۰۶۴,۲۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 13,380 | 13,380 | 13,380 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۶۶,۱۸۳,۸۱۲,۴۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 13,378 | 13,378 | 13,378 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۶۴,۳۷۴,۷۹۱,۹۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 13,375 | 13,375 | 13,375 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۶۲,۵۶۷,۸۸۹,۴۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 13,372 | 13,372 | 13,372 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۶۰,۵۲۰,۳۶۳,۴۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 13,369 | 13,368 | 13,368 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۵۷,۹۶۰,۳۴۸,۳۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 13,366 | 13,366 | 13,366 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۵۵,۹۱۹,۴۷۹,۱۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 13,362 | 13,362 | 13,362 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۵۳,۶۳۵,۰۰۶,۱۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 13,359 | 13,359 | 13,359 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۵۱,۵۱۷,۲۵۳,۹۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 13,351 | 13,351 | 13,351 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۴۵,۵۸۶,۳۸۰,۵۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 13,348 | 13,348 | 13,348 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۴۳,۷۳۳,۷۸۵,۰۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 13,345 | 13,345 | 13,345 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۴۱,۷۱۴,۶۰۳,۶۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,343 | 13,342 | 13,342 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۹,۶۸۹,۷۳۱,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,340 | 13,339 | 13,339 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۷,۶۶۷,۰۲۴,۶۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,337 | 13,337 | 13,337 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۵,۶۵۳,۸۳۶,۴۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,334 | 13,334 | 13,334 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۳,۶۳۹,۰۱۱,۲۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,331 | 13,331 | 13,331 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۱,۷۹۹,۳۵۵,۱۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||