صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۹۶۲

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۹۶۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۹۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۷۳,۶۲۱,۶۷۶,۲۴۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۷۴,۳۲۰,۴۲۸,۱۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

مدير بهره برداري

سرمایه گذاری عمرانی پرداس

بازارگردان

صندوق بازارگردانی اکسیر سودا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۵/۰۱/۱۰

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۳۷-۱-۳ امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] افشا اجاره بهای واحد ۲۰ از ملک سازور سازه آذرستان صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	10,962	10,962	10,962	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۷۳,۶۲۱,۶۷۶,۲۴۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	10,959	10,959	10,959	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۷۱,۳۲۸,۳۰۱,۷۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	10,956	10,956	10,956	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۶۹,۰۳۷,۷۳۳,۱۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	10,953	10,952	10,952	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۶۶,۷۴۹,۹۶۳,۶۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	10,949	10,949	10,949	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۶۴,۲۴۱,۴۶۸,۸۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	10,946	10,945	10,945	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۶۱,۸۳۱,۷۰۶,۴۹۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	10,942	10,942	10,942	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۵۹,۴۴۳,۵۱۲,۵۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	10,939	10,939	10,939	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۵۷,۲۳۲,۵۷۸,۸۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	10,936	10,936	10,936	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۵۴,۹۵۸,۲۷۸,۷۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	10,932	10,932	10,932	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۵۲,۶۸۶,۷۳۷,۳۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	10,925	10,925	10,925	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۴۷,۴۹۳,۲۸۶,۷۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	10,922	10,922	10,922	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۴۵,۲۱۸,۹۴۹,۹۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	10,918	10,918	10,918	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۴۲,۷۳۳,۶۶۵,۵۹۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	10,914	10,914	10,914	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۴۰,۱۳۰,۳۹۱,۱۱۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	10,904	10,904	10,904	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۳۲,۶۱۷,۱۴۱,۳۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	10,897	10,897	10,897	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۲۸,۰۹۶,۲۳۹,۳۲۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	10,894	10,894	10,894	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۲۵,۷۵۶,۸۰۰,۳۶۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,891	10,890	10,890	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۲۳,۳۵۵,۲۶۸,۶۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,887	10,887	10,887	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۲۰,۹۷۴,۸۳۷,۲۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,884	10,884	10,884	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۰	۰	۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷	۷,۶۱۸,۵۹۰,۱۶۷,۸۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸