اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۳۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۳۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۳۳۹,۶۸۹,۷۳۱,۹۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۳۳۹,۵۲۸,۳۵۸,۵۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۱/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
افشا به روز رسانی ارزش روز دارایی ملک واقع در خیابان کوه نور و اعمال اثر آن بر خالص ارزش داراییها
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ در خصوص اصلاح برخی از مفاد بند ۲۲ امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
شفاف سازی در خصوص انتقال مالکیت ملک واقع در خیابان کوه نور به صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات کاخ
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 13,343 | 13,342 | 13,342 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۹,۶۸۹,۷۳۱,۹۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 13,340 | 13,339 | 13,339 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۷,۶۶۷,۰۲۴,۶۲۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 13,337 | 13,337 | 13,337 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۵,۶۵۳,۸۳۶,۴۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 13,334 | 13,334 | 13,334 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۳,۶۳۹,۰۱۱,۲۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 13,331 | 13,331 | 13,331 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۳۱,۷۹۹,۳۵۵,۱۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 13,329 | 13,328 | 13,328 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۲۹,۹۶۱,۹۰۳,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 13,326 | 13,326 | 13,326 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۲۷,۹۵۴,۱۲۸,۵۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 13,323 | 13,323 | 13,323 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۲۵,۹۳۹,۰۰۴,۰۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 13,320 | 13,320 | 13,320 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۲۳,۹۰۵,۰۵۳,۹۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 11,079 | 11,079 | 11,079 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۵۵,۵۲۰,۹۵۶,۴۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 11,077 | 11,076 | 11,076 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۵۳,۴۸۰,۵۶۲,۷۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 11,074 | 11,074 | 11,074 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۵۱,۶۰۵,۷۹۴,۵۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 11,071 | 11,071 | 11,071 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۴۹,۷۳۳,۱۹۲,۷۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 11,068 | 11,068 | 11,068 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۴۷,۶۲۶,۱۱۰,۳۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 11,065 | 11,065 | 11,065 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۴۵,۵۵۶,۰۲۸,۱۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 11,062 | 11,062 | 11,062 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۴۳,۵۳۸,۷۴۰,۱۲۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 11,059 | 11,059 | 11,059 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۴۱,۵۰۳,۲۷۹,۳۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 11,056 | 11,056 | 11,056 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۳۹,۴۶۸,۶۷۸,۶۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 11,054 | 11,054 | 11,054 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۳۷,۶۰۷,۲۰۲,۸۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 11,051 | 11,051 | 11,051 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۷,۷۳۵,۷۴۷,۸۵۶,۸۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||