اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۴۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۴۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۴۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۴۳۶,۲۵۵,۰۱۵,۵۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۴۳۶,۸۴۳,۳۱۶,۹۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۱/۱۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
افشا به روز رسانی ارزش روز دارایی ملک واقع در خیابان کوه نور و اعمال اثر آن بر خالص ارزش دارایی‌ها
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ در خصوص اصلاح برخی از مفاد بند ۲۲ امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
شفاف سازی در خصوص انتقال مالکیت ملک واقع در خیابان کوه نور به صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کاخ
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 13,480 | 13,480 | 13,480 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۳۶,۲۵۵,۰۱۵,۵۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 13,477 | 13,477 | 13,477 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۳۴,۱۸۳,۱۱۹,۹۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 13,474 | 13,474 | 13,474 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۳۲,۱۱۶,۳۶۴,۲۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 13,472 | 13,471 | 13,471 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۳۰,۰۵۰,۵۳۸,۱۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 13,469 | 13,469 | 13,469 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۲۷,۹۸۵,۸۷۱,۹۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 13,466 | 13,466 | 13,466 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۲۵,۹۹۲,۷۰۹,۷۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 13,462 | 13,462 | 13,462 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۲۳,۶۰۵,۰۹۵,۰۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 13,459 | 13,459 | 13,459 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۲۱,۵۳۷,۶۷۳,۴۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 13,456 | 13,456 | 13,456 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۱۹,۲۵۹,۸۰۰,۲۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 13,453 | 13,453 | 13,453 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۱۶,۹۹۳,۴۷۲,۴۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 13,444 | 13,444 | 13,444 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۱۰,۸۹۸,۳۰۸,۸۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 13,441 | 13,441 | 13,441 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۰۸,۸۴۱,۶۶۹,۴۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 13,438 | 13,438 | 13,438 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۰۶,۸۰۵,۲۶۴,۹۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 13,435 | 13,435 | 13,435 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۰۴,۷۷۱,۳۵۲,۴۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 13,432 | 13,432 | 13,432 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۰۲,۷۲۲,۰۳۴,۶۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 13,430 | 13,429 | 13,429 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۴۰۰,۶۷۵,۱۳۵,۰۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 13,427 | 13,427 | 13,427 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۹۸,۶۳۰,۶۴۷,۵۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 13,424 | 13,424 | 13,424 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۹۶,۵۸۸,۵۶۶,۲۳۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 13,421 | 13,421 | 13,421 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۹۴,۵۴۸,۳۹۹,۳۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 13,418 | 13,418 | 13,418 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۲,۵۴۷ | ۹,۳۹۲,۵۲۸,۸۸۱,۳۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||