لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/06/02 | 10,997 | 10,997 | 10,997 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,697,765,143,000 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/06/01 | 10,993 | 10,993 | 10,993 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,695,302,126,073 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/31 | 10,990 | 10,990 | 10,990 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,692,838,517,049 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/30 | 10,986 | 10,986 | 10,986 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,690,386,895,798 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/29 | 10,983 | 10,983 | 10,983 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,688,083,743,300 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/28 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,685,787,936,701 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/27 | 10,976 | 10,976 | 10,976 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,683,339,186,806 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/26 | 10,973 | 10,973 | 10,973 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,680,914,639,253 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/25 | 10,969 | 10,969 | 10,969 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,678,474,556,174 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/24 | 10,966 | 10,966 | 10,966 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,676,059,622,137 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/23 | 10,962 | 10,962 | 10,962 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,673,621,676,248 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/22 | 10,959 | 10,959 | 10,959 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,671,328,301,771 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/21 | 10,956 | 10,956 | 10,956 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,669,037,733,166 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/20 | 10,953 | 10,952 | 10,952 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,666,749,963,625 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/19 | 10,949 | 10,949 | 10,949 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,664,241,468,823 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/18 | 10,946 | 10,945 | 10,945 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,661,831,706,494 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/17 | 10,942 | 10,942 | 10,942 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,659,443,512,539 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/16 | 10,939 | 10,939 | 10,939 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,657,232,578,843 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/15 | 10,936 | 10,936 | 10,936 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,654,958,278,772 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ | 1405/05/14 | 10,932 | 10,932 | 10,932 | 0 | 0 | 700,002,547 | 0 | 0 | 700,002,547 | 7,652,686,737,388 |