لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/13	10,925	10,925	10,925	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,647,493,286,791
62	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/12	10,922	10,922	10,922	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,645,218,949,968
63	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/11	10,918	10,918	10,918	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,642,733,665,595
64	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/10	10,914	10,914	10,914	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,640,130,391,113
65	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/09	10,904	10,904	10,904	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,632,617,141,335
66	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/08	10,897	10,897	10,897	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,628,096,239,328
67	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/07	10,894	10,894	10,894	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,625,756,800,360
68	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/06	10,891	10,890	10,890	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,623,355,268,684
69	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/05	10,887	10,887	10,887	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,620,974,837,241
70	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/04	10,884	10,884	10,884	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,618,590,167,835
71	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/03	10,880	10,880	10,880	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,616,213,499,467
72	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/02	10,877	10,877	10,877	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,613,838,806,849
73	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/01	10,874	10,874	10,874	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,611,516,256,295
74	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/31	10,870	10,870	10,870	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,609,196,578,927
75	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/30	10,867	10,867	10,867	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,606,829,534,645
76	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/29	10,864	10,863	10,863	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,604,461,544,483
77	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/28	10,860	10,860	10,860	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,602,103,894,781
78	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/27	10,857	10,857	10,857	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,599,747,899,659
79	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/26	10,853	10,853	10,853	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,597,393,413,545
80	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/25	10,850	10,850	10,850	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,595,092,140,230
«1 2 345 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸