لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/06	10,374	10,374	10,374	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,262,155,787,056
162	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/05	10,368	10,368	10,368	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,257,433,853,107
163	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/04	10,365	10,365	10,365	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,255,367,377,407
164	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/03	10,358	10,358	10,358	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,250,656,161,302
165	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/02	10,351	10,351	10,351	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,245,951,149,661
166	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/01	10,345	10,345	10,345	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,241,252,433,312
167	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/31	10,352	10,352	10,352	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,246,560,187,002
168	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/30	10,345	10,345	10,345	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,241,867,205,597
169	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/29	10,339	10,339	10,339	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,237,180,388,665
170	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/28	10,332	10,332	10,332	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,232,499,724,141
171	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/27	10,325	10,325	10,325	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,227,825,199,993
172	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/26	10,319	10,319	10,319	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,223,156,804,225
173	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/25	10,312	10,312	10,312	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,218,494,524,867
174	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/24	10,305	10,305	10,305	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,213,838,349,981
175	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/23	10,299	10,299	10,299	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,209,187,059,680
176	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/22	10,292	10,292	10,292	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,204,543,058,050
177	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/21	10,286	10,286	10,286	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,199,905,125,268
178	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/20	10,279	10,279	10,279	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,195,273,249,519
179	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/19	10,272	10,272	10,272	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,190,647,419,020
180	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/18	10,266	10,266	10,266	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,186,027,622,019
«1 2 3 4 5 6 7 8910 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸