| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۰.۵۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
∞ |
۱۴.۲۷ |
∞ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۵۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴۷ |
۲۶.۳۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۴.۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۴.۳۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۹.۷۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۳۴ |
(۹۱.۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۰.۵۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۰.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|