| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۸.۵۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۱۱ |
۸.۵۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۵۳ |
(۶۳.۲۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۵ |
۸.۵۳ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۵۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۱.۵۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۶۱ |
۳۷.۰۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۵۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۵۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۲۶ |
۸.۵۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۸۲ |
۸.۵۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۸.۵۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۵.۶۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۳) |
۸.۵۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
|
|