صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۴۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۲ | ۲.۵۵ | ۸.۵۵ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۱ | ۱.۶۹ | ۵.۶۳ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۲ | (۱.۴۳) | ۸.۵۶ | (۹۹.۴۸) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۶ | ۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۶ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۲۵ | ۵.۶۳ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | (۱.۵۵) | ۸.۵۷ | (۹۹.۶۷) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۱۶) | ۸.۵۷ | (۴۳.۵) |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۰.۲۳ | (۲.۱۱) | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۶) |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۴) | ۱۰.۳۹ | (۹۹.۵) |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۱ | ۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۹ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰.۴۸ | ۱۰.۴ | ۴۶۴.۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۷۴ | ۱۰.۴ | ۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۰.۴ | (۸۴.۷۶) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۰.۰۳ | ۲.۱۱ | ۱۰.۴۱ | ۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۲.۱۸ | ۱۰.۴۱ | ۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۳ | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴۱ | ۰ |