لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/04	10,781	10,779	10,779	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,545,422,547,977
102	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/03	10,780	10,778	10,778	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,544,647,713,648
103	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/02	10,779	10,777	10,777	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,543,873,297,147
104	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/01	10,772	10,770	10,770	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,539,089,803,171
105	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/31	10,750	10,748	10,748	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,523,404,463,617
106	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/30	10,745	10,743	10,743	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,520,259,145,650
107	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/29	10,741	10,739	10,739	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,517,324,936,308
108	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/28	10,740	10,738	10,738	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,516,552,221,182
109	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/27	10,739	10,737	10,737	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,515,779,917,800
110	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/26	10,733	10,731	10,731	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,511,494,856,695
111	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/25	10,728	10,725	10,725	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,507,459,287,089
112	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/24	10,714	10,711	10,711	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,497,736,791,408
113	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/23	10,708	10,705	10,705	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,493,860,398,897
114	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/22	10,703	10,700	10,700	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,490,033,382,542
115	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/21	10,702	10,699	10,699	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,489,420,271,734
116	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/20	10,701	10,698	10,698	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,488,807,565,980
117	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/19	10,695	10,693	10,693	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,484,810,236,455
118	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/18	10,690	10,687	10,687	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,480,966,986,662
119	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/17	10,684	10,681	10,681	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,476,972,724,319
120	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/16	10,679	10,676	10,676	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,473,149,913,585
«1 2 3 4 567 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸