لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/17	10,259	10,259	10,259	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,181,413,846,794
182	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/16	10,253	10,253	10,253	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,176,806,081,652
183	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/15	10,246	10,246	10,246	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,172,204,314,933
184	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/14	10,239	10,239	10,239	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,167,608,535,004
185	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/13	10,233	10,233	10,233	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,163,018,730,267
186	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/12	10,226	10,226	10,226	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,158,434,889,147
187	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/11	10,220	10,220	10,220	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,153,857,000,104
188	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/01/10	10,213	10,213	10,213	0	700,002,547	700,002,547	0	0	700,002,547	7,149,285,051,626
«1 2 3 4 5 6 7 8 910»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸