لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/15	10,673	10,670	10,670	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,469,319,889,079
122	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/14	10,672	10,670	10,670	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,468,708,922,467
123	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/13	10,671	10,668	10,668	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,467,528,020,228
124	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/12	10,665	10,662	10,662	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,463,691,512,120
125	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/11	10,659	10,657	10,657	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,459,703,149,023
126	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/10	10,653	10,650	10,650	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,454,977,938,945
127	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/09	10,645	10,643	10,643	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,449,821,881,255
128	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/08	10,638	10,636	10,636	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,444,910,721,724
129	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/07	10,637	10,635	10,635	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,444,290,834,523
130	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/06	10,636	10,634	10,634	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,443,672,626,706
131	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/05	10,636	10,633	10,633	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,443,053,577,246
132	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/04	10,627	10,624	10,624	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,436,993,768,881
133	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/03	10,621	10,619	10,619	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,433,080,072,474
134	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/02	10,616	10,613	10,613	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,429,243,679,705
135	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/01	10,611	10,608	10,608	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,425,562,112,439
136	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/31	10,610	10,607	10,607	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,424,944,188,017
137	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/30	10,595	10,592	10,592	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,414,516,641,820
138	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/29	10,589	10,586	10,586	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,410,435,477,666
139	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/28	10,585	10,585	10,585	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,409,237,773,742
140	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/27	10,573	10,573	10,573	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,401,100,681,514
«1 2 3 4 5 678 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸