لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/26	10,570	10,570	10,570	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,399,251,480,426
142	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/25	10,568	10,568	10,568	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,397,405,792,590
143	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/24	10,565	10,565	10,565	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,395,563,775,630
144	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/23	10,562	10,562	10,562	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,393,724,233,791
145	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/22	10,560	10,560	10,560	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,391,889,476,556
146	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/21	10,560	10,560	10,560	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,391,842,620,972
147	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/20	10,556	10,556	10,556	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,389,478,982,584
148	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/19	10,549	10,549	10,549	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,384,485,144,509
149	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/18	10,541	10,541	10,541	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,378,790,407,673
150	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/17	10,533	10,533	10,533	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,373,105,262,819
151	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/16	10,525	10,525	10,525	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,367,429,686,768
152	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/15	10,517	10,517	10,517	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,361,763,485,651
153	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/14	10,509	10,509	10,509	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,356,106,636,715
154	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/13	10,501	10,501	10,501	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,350,536,105,209
155	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/12	10,495	10,495	10,495	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,346,180,762,118
156	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/11	10,488	10,488	10,488	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,341,608,400,744
157	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/10	10,402	10,402	10,402	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,281,106,034,995
158	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/09	10,395	10,395	10,395	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,276,359,071,530
159	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/08	10,388	10,388	10,388	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,271,618,383,954
160	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/02/07	10,381	10,381	10,381	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,266,883,959,905
«1 2 3 4 5 6 789 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸