ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۷۳۵,۵۰۵	۳۳.۲۳	۱,۸۵۳,۶۲۶	۲۱.۴۹	۱,۶۳۲,۹۲۷	۱۷.۷	۱,۶۵۱,۰۹۰	۱۷.۲۳
سایر دارایی‌ها	۲۵۰,۰۶۱	۳.۰۴	۲۷۴,۲۴۹	۳.۱۸	۲۴۵,۰۳۴	۲.۶۶	۲۰۰,۰۳۰	۲.۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۴۵,۹۹۰	۶.۶۳	۱۱۵,۸۳۱	۱.۳۴	۱۵۹,۹۸۷	۱.۷۳	۱۹۱,۷۰۲	۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۴,۷۰۱,۰۳۳	۵۷.۱۰	۶,۳۸۱,۲۹۰	۷۳.۹۹	۷,۱۸۵,۵۷۲	۷۷.۹	۷,۵۴۰,۰۰۰	۷۸.۶۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد