ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۷۹۵,۲۷۰	۴۸.۶۴	۲,۰۷۲,۶۰۳	۵۹.۱۶	۳۷۱,۳۲۶	۴.۴۷	۳۱۴,۱۶۷	۳.۷۵
سایر دارایی‌ها	۱۹۴,۷۹۵	۲.۵۰	۶۹,۵۶۹	۱.۹۹	۳۷۷,۹۱۳	۴.۵۵	۲۸۸,۲۱۹	۳.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۸,۲۶۸	۱۳.۴۴	۳۷۴,۳۸۱	۱۰.۶۹	۲,۳۰۹,۱۹۲	۲۷.۸۲	۱,۸۰۶,۴۸۰	۲۱.۵۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۲,۷۶۳,۸۰۳	۳۵.۴۲	۲,۷۳۳,۴۳۱	۷۸.۰۲	۵,۲۴۲,۷۵۷	۶۳.۱۶	۵,۹۶۲,۶۴۵	۷۱.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد