ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۲۵,۶۷۳	۳۴.۷۹	۱,۹۲۱,۹۲۸	۲۲.۸	۱,۶۲۶,۶۶۵	۱۹.۲۵	۱,۶۲۷,۹۵۹	۱۷.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۵۰,۷۵۰	۳.۰۹	۲۹۹,۳۴۳	۳.۵۵	۲۵۸,۱۱۸	۳.۰۵	۲۶۲,۷۶۶	۲.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷۶,۴۳۰	۷.۱۰	۸۸,۵۵۷	۱.۰۵	۱۳۹,۷۴۷	۱.۶۵	۱۳۷,۳۰۰	۱.۴۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۴,۴۶۸,۳۳۱	۵۵.۰۲	۶,۱۲۱,۲۸۶	۷۲.۶	۶,۴۲۶,۰۸۵	۷۶.۰۴	۷,۵۴۰,۰۰۰	۷۸.۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد