ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۱۸۱,۰۸۳	۳۹.۶۴	۱,۳۴۹,۶۵۹	۱۶.۰۹	۲,۱۳۰,۳۰۸	۲۵.۱۸	۲,۱۲۴,۳۶۳	۲۵
سایر دارایی‌ها	۲۴۶,۰۵۱	۳.۰۷	۳۴۴,۰۹۶	۴.۱	۳۰۳,۲۱۵	۳.۵۸	۳۱۲,۱۰۰	۳.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۲۰,۹۲۴	۸.۹۸	۱,۰۹۳,۲۷۰	۱۳.۰۴	۶۲,۰۰۷	۰.۷۳	۹۷,۵۲۲	۱.۱۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۳,۸۷۶,۶۰۴	۴۸.۳۱	۵,۶۰۰,۰۹۶	۶۶.۷۷	۵,۹۶۳,۳۵۹	۷۰.۵	۵,۹۶۴,۸۵۸	۷۰.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد