ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۸.۷۸ %	۸۸,۶۱۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۸.۸۴ %	۸۳,۸۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۸.۹ %	۷۹,۱۸۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۸.۹۷ %	۷۴,۴۷۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۹.۰۳ %	۶۹,۷۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۹.۱ %	۶۵,۰۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۴	۹۹.۱۶ %	۶۰,۳۹۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۴	۹۹.۲۳ %	۵۵,۷۱۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۴	۹۹.۲۹ %	۵۱,۰۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۴	۹۹.۳۶ %	۴۶,۳۶۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 5 6 789 »