ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۱۷	۳.۸۸ %	۳۱۵,۹۴۵	۳.۸۱ %	۲,۵۹۰,۲۱۰	۳۱.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۵۷۴	۶۱.۰۹ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۱۸	۳.۸۹ %	۳۱۵,۰۸۰	۳.۸ %	۲,۵۷۶,۹۹۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۷۳۲	۶۱.۲ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۱۸	۳.۸۹ %	۳۱۴,۰۴۶	۳.۷۹ %	۲,۵۷۳,۷۷۷	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۸۹۰	۶۱.۲۳ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۰۱۸	۳.۸۹ %	۳۱۳,۰۱۳	۳.۷۸ %	۲,۵۷۳,۷۷۷	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۰۴۸	۶۱.۲۴ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۶۲	۳.۸۷ %	۳۱۳,۰۶۶	۳.۷۸ %	۲,۵۷۳,۷۷۷	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۲۰۶	۶۱.۲۵ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۳۶	۳.۸۳ %	۳۱۵,۷۵۲	۳.۸۲ %	۲,۵۷۰,۵۵۸	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۳۶۴	۶۱.۲۸ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۳۷	۳.۸۳ %	۳۱۴,۷۱۲	۳.۸۱ %	۲,۵۶۷,۱۸۶	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۵۲۲	۶۱.۳۱ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۶۹	۳.۸۲ %	۳۱۳,۶۷۴	۳.۸ %	۲,۵۶۴,۰۴۴	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۶۸۱	۶۱.۳۵ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۲	۳.۸ %	۳۱۳,۵۶۹	۳.۸ %	۲,۵۶۰,۷۴۹	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۸۳۹	۶۱.۴ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۳	۳.۸ %	۳۱۲,۵۲۷	۳.۷۹ %	۲,۵۵۶,۴۵۷	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۰۶۹,۹۹۷	۶۱.۴۴ %
«1 234 5 6 7 8 9 »