ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۳	۳.۸ %	۳۱۱,۴۸۶	۳.۷۷ %	۲,۵۵۶,۴۵۷	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۱۵۵	۶۱.۴۴ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۴	۳.۸ %	۳۱۰,۴۴۵	۳.۷۶ %	۲,۵۵۶,۴۵۷	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۳۱۳	۶۱.۴۵ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۴	۳.۸ %	۳۰۹,۴۰۴	۳.۷۵ %	۲,۵۵۶,۴۵۷	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۴۷۱	۶۱.۴۶ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۴	۳.۸ %	۳۰۸,۳۶۴	۳.۷۴ %	۲,۵۵۱,۰۱۶	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۶۲۹	۶۱.۵۱ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۴	۳.۸ %	۳۰۷,۳۲۴	۳.۷۳ %	۲,۵۴۷,۷۲۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۷۸۷	۶۱.۵۴ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۸۴	۴.۲۷ %	۳۰۶,۱۱۵	۳.۷ %	۲,۵۴۴,۵۰۲	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰,۹۴۵	۶۱.۲۸ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۸۴	۴.۲۹ %	۳۰۵,۲۴۵	۳.۷۱ %	۲,۵۰۱,۵۵۱	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۱۰۳	۶۱.۶۱ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۸۴	۴.۲۹ %	۳۰۴,۲۰۶	۳.۷ %	۲,۵۰۱,۵۵۱	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۲۶۱	۶۱.۶۲ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۲۵	۴.۱۴ %	۳۰۶,۸۱۸	۳.۷۳ %	۲,۵۰۱,۵۵۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۴۱۹	۶۱.۷ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۲	۲۶.۲۴ %	۳۲۸,۵۲۴	۳.۰۷ %	۲,۴۹۸,۳۸۳	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۵۷۷	۴۷.۳۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 »