ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۶۵۵	۹۸.۱۳ %	۱۳۶,۰۸۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۶۵۵	۹۸.۱۹ %	۱۳۱,۳۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۶۵۵	۹۸.۲۶ %	۱۲۶,۵۴۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۶۵۶	۹۸.۳۲ %	۱۲۱,۷۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۳۰۵	۹۸.۳۹ %	۱۱۷,۰۲۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۳۰۵	۹۸.۴۵ %	۱۱۲,۲۸۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۳۰۵	۹۸.۵۲ %	۱۰۷,۵۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۳۰۴	۹۸.۵۸ %	۱۰۲,۸۰۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۸.۶۵ %	۹۸,۰۷۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹,۳۰۵	۹۸.۷۱ %	۹۳,۳۳۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 5 678 9 »