ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۶	۹۹.۳۵ %	۴۷,۹۹۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۶	۹۹.۴۳ %	۴۲,۰۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۶	۹۹.۵۱ %	۳۶,۱۰۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۶	۹۹.۵۹ %	۳۰,۱۸۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۸۸۶	۹۹.۶۷ %	۲۴,۰۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۷	۹۹.۷۵ %	۱۸,۴۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۸	۹۹.۸۱ %	۱۳,۸۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۸	۹۹.۸۷ %	۹,۲۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۳,۰۲۸	۹۹.۸۷ %	۹,۲۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۶,۶۵۵	۹۸.۰۶ %	۱۴۰,۸۶۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 »