ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۲۷,۸۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۷۹۲,۸۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۰۹ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۲۷۶,۷۳۷	۳.۳۳ %	۲,۶۳۹,۳۶۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۱۲ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۲۷۵,۶۹۹	۳.۳۲ %	۲,۶۳۶,۱۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۱۶ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۵ %	۲۷۴,۶۶۲	۳.۳۲ %	۲,۶۳۲,۶۸۶	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۴۶۸	۶۱.۱۶ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۶۳	۴.۰۵ %	۲۷۳,۴۵۵	۳.۲۹ %	۲,۶۲۹,۴۲۳	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۶۲۶	۶۱.۰۱ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۶۳	۴.۰۶ %	۲۷۲,۵۸۷	۳.۲۹ %	۲,۶۰۰,۲۱۱	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۷۸۴	۶۱.۲۳ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۶۳	۴.۰۶ %	۲۷۱,۵۵۱	۳.۲۸ %	۲,۶۰۰,۲۱۱	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۰۶۷,۹۴۲	۶۱.۲۴ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۱	۳.۷۶ %	۳۱۹,۲۱۹	۳.۸۵ %	۲,۶۰۰,۲۱۱	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۱۰۰	۶۱.۰۶ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۱	۳.۷۶ %	۳۱۸,۱۸۳	۳.۸۴ %	۲,۵۹۶,۸۲۶	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۲۵۸	۶۱.۱ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۱	۳.۷۶ %	۳۱۷,۱۴۸	۳.۸۳ %	۲,۵۹۳,۵۹۵	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۰۶۸,۴۱۶	۶۱.۱۳ %
«123 4 5 6 7 8 9 »