ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۲	۳۴.۲۳ %	۳۲۶,۲۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۷۳۵	۶۱.۷۹ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۲	۳۵.۵۱ %	۳۱,۷۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۱,۸۹۳	۶۴.۰۹ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۲	۳۵.۵۱ %	۲۹,۴۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۰۵۱	۶۴.۱۱ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۲	۳۵.۵۲ %	۲۷,۲۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۲۰۹	۶۴.۱۳ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۲	۳۵.۵۳ %	۲۴,۹۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۳۶۷	۶۴.۱۵ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۱	۳۵.۵۴ %	۲۲,۷۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۵۲۵	۶۴.۱۷ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۶۴۱	۳۵.۵۵ %	۲۰,۴۴۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۶۸۳	۶۴.۱۹ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۸۸۷	۳۵.۴۱ %	۳۱,۷۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۲,۸۴۱	۶۴.۱۹ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۲,۹۲۶	۹۹.۱۹ %	۵۹,۹۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳,۶۳۶	۹۹.۲۷ %	۵۳,۹۴۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 »