| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳.۴۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۴.۴۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۴۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۴۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۶.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۱.۰۴) |
۱۱۰.۹۳ |
(۹۷.۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۶) |
۱۸.۵۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۵۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۲.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|