صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۴۶۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۲۵ | ۵.۶۳ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۲ | (۱.۵۵) | ۸.۵۷ | (۹۹.۶۷) |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۲ | (۰.۱۶) | ۸.۵۷ | (۴۳.۵) |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۰.۲۳ | (۲.۱۱) | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۶) |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | (۱.۴۴) | ۱۰.۳۹ | (۹۹.۵) |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۱ | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۳۹ | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰.۴۸ | ۱۰.۴ | ۴۶۴.۹۶ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۰.۰۳ | ۱.۷۴ | ۱۰.۴ | ۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۰.۴ | (۸۴.۷۶) |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۰.۰۳ | ۲.۱۱ | ۱۰.۴۱ | ۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۲.۱۸ | ۱۰.۴۱ | ۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۳ | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴۱ | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰.۶۷ | ۱۰.۴۲ | ۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۲.۴۲ | ۱۰.۴۲ | ۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰.۰۳ | ۲.۷۴ | ۱۰.۴۲ | ۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۱.۸۵ | ۱۰.۴۳ | ۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۱.۵ | ۱۰.۴۳ | ۲۲,۴۷۲.۶۴ |