| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۰.۴۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۷۴ |
۱۰.۴۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۵ |
۱۰.۴۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۴۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۱) |
۱۴.۱۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۳۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۰.۴۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۰.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۱۸.۰۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۰.۴۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۴۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۴.۲۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
|
|