| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
∞ |
۱۰.۵۹ |
∞ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۴.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۳۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۰.۶۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۶۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۴.۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۴۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۶۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۰.۶۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۴۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|