| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۱.۴۶ |
۱۰.۵۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۴.۲۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۰.۵۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۰.۵۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۹ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۴۷ |
۲۶.۳۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۴.۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۹۶ |
۱۴.۳۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴) |
۳۹.۷۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۳۴ |
(۹۱.۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۰.۵۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۰.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|