| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۴.۳۴ |
(۹۱.۲) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۰.۵۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۰.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۴.۳۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۳۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۰.۶۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۶۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۴.۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۴۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۶۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|