| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۴۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۳.۴۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۳۵ |
۱۴.۴۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۴۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۴۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۶.۷۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۱.۰۴) |
۱۱۰.۹۳ |
(۹۷.۸) |
|
|