| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۰.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۶ |
(۲۳.۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۳۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۰.۶۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۶۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۸) |
۱۴.۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۴۱ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۰.۶۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۰.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۷) |
۱۰.۶۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۴۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|