| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۱) |
۱۴.۱۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۳۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۰.۴۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۰.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۶۱ |
۱۸.۰۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۰.۴۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۰.۴۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۳ |
۱۴.۲۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۴.۲۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۰.۴۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۸ |
۱۴.۲۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۰.۵ |
۵۵۹.۸۹ |
|
|