لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/23	10,962	10,962	10,962	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,673,621,676,248
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/22	10,959	10,959	10,959	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,671,328,301,771
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/21	10,956	10,956	10,956	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,669,037,733,166
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/20	10,953	10,952	10,952	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,666,749,963,625
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/19	10,949	10,949	10,949	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,664,241,468,823
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/18	10,946	10,945	10,945	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,661,831,706,494
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/17	10,942	10,942	10,942	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,659,443,512,539
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/16	10,939	10,939	10,939	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,657,232,578,843
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/15	10,936	10,936	10,936	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,654,958,278,772
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/14	10,932	10,932	10,932	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,652,686,737,388
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/13	10,925	10,925	10,925	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,647,493,286,791
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/12	10,922	10,922	10,922	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,645,218,949,968
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/11	10,918	10,918	10,918	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,642,733,665,595
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/10	10,914	10,914	10,914	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,640,130,391,113
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/09	10,904	10,904	10,904	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,632,617,141,335
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/08	10,897	10,897	10,897	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,628,096,239,328
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/07	10,894	10,894	10,894	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,625,756,800,360
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/06	10,891	10,890	10,890	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,623,355,268,684
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/05	10,887	10,887	10,887	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,620,974,837,241
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/05/04	10,884	10,884	10,884	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,618,590,167,835
«12 3 4 5 6 7 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸