لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/06	10,787	10,785	10,785	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,549,608,902,058
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/05	10,782	10,780	10,780	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,546,197,801,161
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/04	10,781	10,779	10,779	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,545,422,547,977
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/03	10,780	10,778	10,778	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,544,647,713,648
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/02	10,779	10,777	10,777	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,543,873,297,147
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/04/01	10,772	10,770	10,770	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,539,089,803,171
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/31	10,750	10,748	10,748	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,523,404,463,617
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/30	10,745	10,743	10,743	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,520,259,145,650
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/29	10,741	10,739	10,739	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,517,324,936,308
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/28	10,740	10,738	10,738	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,516,552,221,182
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/27	10,739	10,737	10,737	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,515,779,917,800
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/26	10,733	10,731	10,731	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,511,494,856,695
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/25	10,728	10,725	10,725	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,507,459,287,089
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/24	10,714	10,711	10,711	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,497,736,791,408
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/23	10,708	10,705	10,705	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,493,860,398,897
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/22	10,703	10,700	10,700	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,490,033,382,542
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/21	10,702	10,699	10,699	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,489,420,271,734
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/20	10,701	10,698	10,698	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,488,807,565,980
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/19	10,695	10,693	10,693	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,484,810,236,455
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/03/18	10,690	10,687	10,687	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,480,966,986,662
«12 3 4 5 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸