لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/06	13,343	13,342	13,342	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,339,689,731,936
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/05	13,340	13,339	13,339	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,337,667,024,621
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/04	13,337	13,337	13,337	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,335,653,836,487
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/03	13,334	13,334	13,334	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,333,639,011,220
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/02	13,331	13,331	13,331	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,331,799,355,171
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/01	13,329	13,328	13,328	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,329,961,903,000
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/31	13,326	13,326	13,326	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,327,954,128,565
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/30	13,323	13,323	13,323	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,325,939,004,049
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/29	13,320	13,320	13,320	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,323,905,053,936
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/28	11,079	11,079	11,079	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,755,520,956,430
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/27	11,077	11,076	11,076	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,753,480,562,794
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/26	11,074	11,074	11,074	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,751,605,794,560
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/25	11,071	11,071	11,071	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,749,733,192,734
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/24	11,068	11,068	11,068	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,747,626,110,391
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/23	11,065	11,065	11,065	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,745,556,028,168
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/22	11,062	11,062	11,062	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,743,538,740,129
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/21	11,059	11,059	11,059	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,741,503,279,392
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/20	11,056	11,056	11,056	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,739,468,678,640
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/19	11,054	11,054	11,054	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,737,607,202,818
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/06/18	11,051	11,051	11,051	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	7,735,747,856,864
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸