لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/21	13,392	13,392	13,392	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,374,458,364,728
2	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/20	13,389	13,389	13,389	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,372,373,015,476
3	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/19	13,386	13,386	13,386	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,370,309,603,873
4	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/18	13,383	13,383	13,383	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,368,233,064,277
5	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/17	13,380	13,380	13,380	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,366,183,812,462
6	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/16	13,378	13,378	13,378	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,364,374,791,948
7	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/15	13,375	13,375	13,375	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,362,567,889,440
8	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/14	13,372	13,372	13,372	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,360,520,363,407
9	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/13	13,369	13,368	13,368	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,357,960,348,375
10	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/12	13,366	13,366	13,366	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,355,919,479,132
11	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/11	13,362	13,362	13,362	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,353,635,006,135
12	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/10	13,359	13,359	13,359	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,351,517,253,933
13	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/09	13,351	13,351	13,351	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,345,586,380,521
14	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/08	13,348	13,348	13,348	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,343,733,785,035
15	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/07	13,345	13,345	13,345	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,341,714,603,600
16	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/06	13,343	13,342	13,342	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,339,689,731,936
17	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/05	13,340	13,339	13,339	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,337,667,024,621
18	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/04	13,337	13,337	13,337	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,335,653,836,487
19	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/03	13,334	13,334	13,334	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,333,639,011,220
20	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ	1405/07/02	13,331	13,331	13,331	0	0	700,002,547	0	0	700,002,547	9,331,799,355,171
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸