ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاخ

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۴۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۶۷	۳.۷۵ %	۲۸۶,۱۳۵	۳.۴۲ %	۱,۸۰۳,۸۴۴	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۹۶۲,۶۴۵	۷۱.۲۷ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۶۷	۳.۷۶ %	۲۸۵,۰۹۳	۳.۴۱ %	۱,۸۰۳,۸۴۴	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۹۶۲,۶۴۵	۷۱.۲۷ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۶۷	۳.۷۶ %	۲۸۴,۰۵۲	۳.۴ %	۱,۸۰۳,۸۴۴	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۹۶۲,۶۴۵	۷۱.۲۸ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۴	۳.۷۶ %	۲۸۳,۰۱۱	۳.۳۹ %	۱,۷۹۹,۶۲۸	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۹۶۲,۶۴۵	۷۱.۳۳ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۷۵	۱۳.۹۶ %	۲۸۱,۹۷۱	۳.۳۹ %	۱,۷۹۷,۳۶۱	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۰۳ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۳۷۵	۱۳.۹۶ %	۲۸۰,۹۳۲	۳.۳۸ %	۱,۷۹۴,۹۸۹	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۰۵ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۲۹,۹۰۴	۱۳.۶ %	۱,۷۹۲,۸۲۸	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۰۸ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۲۸,۸۶۶	۱۳.۵۹ %	۱,۷۹۲,۸۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۰۸ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۲۷,۸۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۷۹۲,۸۲۸	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۰۹ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۳۶۳	۳.۷۴ %	۲۷۶,۷۳۷	۳.۳۳ %	۲,۶۳۹,۳۶۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳,۰۰۰	۶۱.۱۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...20 »